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Valore vs prezzo

Valore vs prezzo

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Valore per ETP e prezzo per ETP sono due nozioni diverse. Il valore per ETP è un valore utilizzato per creare e rimborsare titoli. Il prezzo per ETP è il livello al quale i partecipanti al mercato negoziano titoli ETP durante le ore di mercato

 

Valore per ETP

Il Valore per ETP viene calcolato una sola volta al giorno rispetto al livello dell'indice ufficiale (Closing Index Level). Viene utilizzato come riferimento per regolare gli ordini di creazione e riscatto tra GraniteShares e le istituzioni che hanno sottoscritto un accordo specifico (Authorized Participant Agreement).

Si noti che:

  • la pubblicazione del Valore per ETP è interamente basata su regole come descritto nelTermini e condizioni del Prospetto di Base..Non ci possono essere decisioni discrezionali in merito agli input e al calcolo del Valore per ETP.
  • il Closing Index Level è calcolato e pubblicato dallo sponsor dell'indice. GraniteShares non è coinvolto nel modo in cui l'indice viene calcolato o pubblicato

Prezzo per ETP

Il prezzo per ETP è il livello al quale ciascun operatore di mercato accetta di acquistare e vendere l'ETP. I partecipanti al mercato includono market maker, investitori istituzionali, gestori patrimoniali e investitori sofisticati. Il livello è determinato liberamente e indipendentemente dall'acquirente e dal venditore.

Tali operazioni possono avvenire su una borsa regolamentata o over the counter (OTC) e finché le condizioni dell'operazione non violano alcuna regola (ad esempio le regole di quotazione in borsa), l'operazione andrà avanti.

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