So investieren Sie in FANG-ETFs
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So investieren Sie in FANG-ETFs
Anleger und Hedgefonds-Manager diversifizieren ihre Portfolios gleichermaßen, indem sie in FANG ETFs investieren. Was sind FANG-Aktien und warum sind sie so beliebt? Wir werden untersuchen, wie sich FANG-Aktien entwickeln und warum diese Aktien lukrativ sind.
Ob Sie langfristige oder kurzfristige Anlagestrategien bevorzugen, FANG profitiert von beiden. Wir erklären, warum diese Branchenführer Ihre Investition wert sind.
Was sind FANG-ETFs?
Jim Cramer, der Moderator von CNBCs Mad Money, prägte 2013 den Begriff FANG, indem er die Frage stellte: Hat Ihr Portfolio FANGs? FANG ist ein Akronym für vier der größten amerikanischen Unternehmen. Diese vier US-Unternehmen, die dafür bekannt sind, ihr Wachstum in den letzten fünf Jahren zu verdoppeln, bilden FANG:
- Facebook: FB
- Amazon: AMZN
- Netflix: NFLX
- Google (Alphabet): GOOGL
Jede FANG-Aktie wird an der NASDAQ-Börse in beeindruckend hohem Volumen gehandelt. FANG ist einem anderen Aktienakronym, FAANG, sehr ähnlich enthält die gleichen Aktien mit dem Zusatz von Apple. Diese Aktien werden oft gruppiert, weil sie jeweils eine hervorragende Kursbewegung und Liquidität aufweisen.
Warum Anleger FANG ETFs kaufen und verkaufen
Börsengehandelte Fonds (ETFs) und Investmentfonds, die den S&P 500 oder andere bekannte breite Marktindizes abbilden, werden im Allgemeinen alle FANG-Aktien enthalten, da sie aufgrund ihrer Größe heute ein so wichtiger Teil des US-Aktienmarkts sind.
Aber es gibt viele Gründe, in FANG ETFs zu investieren:
Marktkapitalisierung und Umsatz
FANG hat eine gemeinsame Marktkapitalisierung von ca $3.86 trillion Stand März 2021. Und ihre individuellen Marktkapitalisierungen sind ebenso beeindruckend:
Netflix, das kleinste Unternehmen der Gruppe, verzeichnete in den letzten fünf Jahren ein beispielloses Wachstum. Und jede FANG-Aktie ist in den letzten fünf Jahren um mindestens 100 % gestiegen, was für etablierte Unternehmen ein beeindruckendes Wachstum darstellt.
Im Jahr 2020 erzielte jedes FANG-Unternehmen Einnahmen in Milliardenhöhe:
- Facebook: 965 billion
- Amazon: 1 billion
- Netflix: 25 billion
- Google (Alphabet): 146.9 billion
Top-Aktien im S&P 500
Die Unternehmen innerhalb von FANG führen und beeinflussen die Leistung ihrer Sektoren. Diese Unternehmen sind so große Schwergewichte, dass sie mit Ausnahme von Netflix zu den zehn wertvollsten Aktien des S&P 500 gehören:
- Amazon is #3 with 4.5% of the S&P 500 value
- Alphabet is #4 with 3.5%
- Facebook is #5 with 2%
Nur Microsoft und Apple haben mehr Wert.Der S&P 500 legte im Jahr 2020 um 16,26 % zu, angetrieben vor allem durch diese Technologiegiganten, die den Rest des Index übertrafen.
Da die FANG-Aktien einen großen Prozentsatz des Marktwerts halten und ein hohes Handelsvolumen haben, können sie die Gesamtvolatilität des Marktes beeinflussen.
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
FANG-Aktien haben sich durch Innovation und Dienstleistungsdiversifizierung zu den Top-Aktien im S&P 500 entwickelt, wodurch sie Marktveränderungen und Rezessionen überstehen können. Während der Pandemie im Jahr 2020 stiegen die FANG-Aktien um 43 %, verglichen mit dem Rest des Sektors, der rund 4 % verlor. Dieses Wachstum verdeutlicht die Bedeutung von FANG ETFs.
FANG ETFs sind verlässliche langfristige Anlagen. Die FANG-Unternehmen verleihen dem Fonds auch unter schwierigen Marktbedingungen Stabilität. Ein FANG ETF gleicht die Ausschüttung aus, sodass Ihr Portfolio der Volatilität einer FANG-Aktie unterliegt.
Netzwerkeffekt
Fast alle FANG-Unternehmen profitieren vom Netzwerkeffekt, bei dem Waren und Dienstleistungen indirekt an Wert gewinnen, wenn mehr Menschen sie nutzen. Jedes dieser Unternehmen hat eine enorme Mitgliederzahl, die Folgendes ermöglicht:
- Produkte haben aufgrund der Milliarden aktiver Benutzer einen höheren Wert.
- Verkäuferdienste werden für Drittanbieter attraktiver.
- Wertvolle Datenanalysen und Feedback zur Förderung von Inhalten und Diensten.
- Ein unschätzbares Ökosystem bindet Benutzer, die loyal werden.
Das umfangreiche Netzwerk von Abonnenten und Mitgliedern verschafft diesen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.
Fortgeschrittene Technologie
FANG-Unternehmen nutzen modernste Technologie und Innovation, um der Zeit voraus zu sein. Alle vier Unternehmen integrieren künstliche Intelligenz (KI) in ihr Angebot und ihren Betrieb. Sie verwenden KI für die Verwaltung von Anzeigenauktionen, die Personalisierung von Empfehlungen, die Bereitstellung virtueller Assistenten, Konversations-KI und die Optimierung von Abläufen.
Andere Technologien, die Aufmerksamkeit erregen und die diese Unternehmen in Forschung und Entwicklung investieren, sind:
- Virtual influencers
- Robotics
- Homomorphic encryption
- IoT and edge computing
- Passwordless authentication
Hohes Handelsvolumen
FANG-Aktien weisen ein konstant hohes Handelsvolumen auf und halten ihre Geld-Brief-Spanne eng. Anleger fühlen sich für den Optionshandel von FANG-Aktien angezogen, weil sie die Aktien leicht verkaufen können, was ihren kurzfristigen Strategien zugute kommt.
Viele Optionshändler nutzen das hohe Handelsvolumen der FANG-Aktien. Und einige Händler handeln ausschließlich mit FANG-Aktien, weil sie ihr Volumen im Vergleich zu anderen Aktien schnell skalieren können.
Im Allgemeinen können FANG-Aktienkurse zu einem hohen Preis gehandelt werden, sodass die Verwendung eines FANG-ETFs eine Möglichkeit ist, in einem Trade ein Engagement in allen Aktien zu erlangen. Die Verwendung eines ETF kann auch eine weniger volatile Möglichkeit sein, ein Engagement einzugehen
FANG ETFs verstehen
Während die meisten FANG-ETFs nicht ausschließlich für FANG-Aktien gelten, sind die FANG-Aktien den Fonds stark beeinflussen und stützen. Mehr über die FANG-Unternehmen:
Mark Zuckerberg gründete Facebook 2004 während seines Studiums in Harvard. Facebook hat die Branche der sozialen Netzwerke definiert. Zuckerberg führt das Unternehmen nach wie vor als CEO. Der Börsengang von Facebook fand 2012 statt, machte aber erst Gewinne, als es mit dem Verkauf von Werbeflächen begann. Vermarkter zogen die Ausgaben für Facebook-Werbung gegenüber traditionellen Medien vor, weil sie die Nutzer besser ansprechen und verfolgen konnten.
Um Social-Media-Abonnenten zu halten, die launisch sein können, hat Facebook mehrere Konkurrenten und Social-Media-Breakouts übernommen, um relevant zu bleiben. Die bemerkenswertesten Akquisitionen waren Instagram und WhatsApp.
Im Jahr 2021 hat Facebook rund 2,8 Milliarden Nutzer und ein Umsatzwachstum von 20 %. Facebook hat auch die stabilste Bilanz und den stabilsten Cashflow aller FANG-Aktien. Facebook ist jedoch von Kontroversen umgeben. Es wird auf unethische Praktiken der Inhaltsmoderation, des Datenschutzes und kartellrechtlicher Untersuchungen untersucht.
Angesichts der sich abzeichnenden massiven Tech-Regulierung ist es kein Wunder, dass Facebook im Jahr 2020 mit 10 Millionen US-Dollar an Lobbyausgaben führend ist. Aber Facebook ist nicht allein. Alle FANG-Unternehmen haben ein begründetes Interesse an Washingtons Entscheidung über die Technologiebranche.
Amazon
Amazon startete 1995 zunächst als Online-Buchhändler. Seitdem hat es sich zu einem der größten multinationalen Technologieunternehmen entwickelt. Die von Jeff Bezos gegründeten Dienste von Amazon umfassen E-Commerce, Vertrieb und digitales Streaming. Amazon ist eines der wenigen Unternehmen in FANG, das in mehreren Branchen führend ist.
Amazon ist der weltweit größte Online-Händler und besitzt 47 % des US-amerikanischen E-Commerce-Marktes. Das Unternehmen hat über 100 Millionen Amazon Prime-Mitglieder, wobei jeder dritte Amerikaner eine Prime-Mitgliedschaft hat. Im Jahr 2020 meldete Amazon einen Nettoumsatz von 386 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 21,3 Milliarden US-Dollar.
Amazon hat ein Imperium aufgebaut, das Best-of-Class-Praktiken in den Bereichen Vertrieb, Cloud Computing, Datenanalyse und Business-to-Consumer-Programm (B2C) nutzt, das es Drittanbietern ermöglicht, ihre Produkte auf der Amazon-Plattform zu verkaufen.
Netflix
Netflix wurde 1997 gegründet und begann als DVD-Verleih per E-Mail-Abonnementdienst und hat sich zu einem führenden Anbieter von Technologie- und Streaming-Mediendiensten und dem weltweit beliebtesten Streaming-Dienst entwickelt.
Es bietet eine benutzerfreundliche Plattform, die auf den verschiedenen Geräten des Benutzers funktioniert, um Filme und Fernsehsendungen ohne Werbung zu einem erschwinglichen Abonnementpreis anzusehen. Sie können auch Medien herunterladen, um sie offline anzusehen, was eine differenzierende Option darstellt.
In den letzten Jahren hat Netflix damit begonnen, eigene exklusive Inhalte zu produzieren, um Abonnenten zu halten und mit Streaming-Diensten wie Disney+ und Hulu zu konkurrieren – eine Entscheidung, die ihm einen erheblichen Vorteil gegenüber anderen Diensten verschafft.
Netflix ist das 36. wertvollste Unternehmen weltweit. Seine Marktkapitalisierung ist wesentlich kleiner als bei anderen FANG-Aktien, aber er ist bei Anlegern wegen seines kometenhaften Wachstums in den letzten fünf Jahren beliebt. Wenn Sie 2015 in Netflix investiert hätten, würden Ihre Gewinne im Jahr 2020 477 % betragen.
Netflix belegt Platz 21 im S&P 500 und verzeichnete 2020 ein Rekordjahr mit einem Jahresumsatz von $25 billion und über 200 Millionen Mitgliedschaften. Auch ihr Betriebsergebnis wuchs dadurch76% zu $4.6 billion.
Google (Alphabet)
Google wurde 1998 von Larry Page und Sergey Brin gegründet und begann als Internet-Suchmaschine. Google stellt einen ausgeklügelten und überlegenen Algorithmus zur Indizierung der wachsenden Zahl von Internet-Websites zur Schau größte Internet-Suchmaschine, die 92 % des Suchvolumens im Internet beansprucht.
Google strukturierte sich 2015 unter dem Mutterkonzern Alphabet um seine Dienstleistungen diversifizieren und sein Geschäftsmodell erweitern. Alphabet bietet ein komplexes und profitables Werbegeschäft sowie mehrere beliebte Webanwendungen wie:
- Google Docs
- Google Maps
- Gmail
Alphabet ist in zwei Aktien GOOG und GOOGL aufgeteilt, um das Stimmrecht der Gründer zu erhalten. GOOGL ist die Stammaktie und GOOG ist eine Klasse-C-Aktie. Alphabet verwässert die Aktie, indem es zwei Aktien hat und das tägliche Volumen reduziert, was es für Daytrader weniger attraktiv macht. Alphabet hat eine Marktkapitalisierung von 1,4 Billionen und ein Stärke-Rating von 69 (Stand März 2021).
So investieren Sie in FANG ETFs
Bis vor kurzem beschränkten sich die Anleger meist auf den Handel mit Aktien oder Optionen auf einzelne FANG-Aktien. Anleger, die nach einem breiteren Engagement suchten, waren auf Strategien wie Technologie-ETFs oder Indexfonds beschränkt, die ein Engagement in viel mehr Unternehmen als nur FATANG beinhalteten.
Wenn Sie an börsengehandelten FANG-Produkten (ETPs) interessiert sind, bietet nur ein Unternehmen eine Reihe von Produkten auf FAANG-, GAFAM- und FATANG-Aktien an. Graniteshares ETPs sind „Pure Play“-Anlagen, was bedeutet, dass sie nicht mit unabhängigen Aktien verwässert werden. Graniteshares ETPs folgen gleichgewichteten Indizes, die vierteljährlich neu gewichtet werden. Die ETP-Familie von Graniteshares ermöglicht es Anlegern, bei den FANG-Indizes long oder short zu gehen oder sogar dreifach gehebelt.
| Product Name | Ticker | Leverage Factor | |
|---|---|---|---|
| GraniteShares FAANG ETP | FNNG | +1x | |
| GraniteShares 1x Short FAANG Daily ETP | FNNS | -1x |
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