Comment jouer la baisse de l'action Tesla
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Tesla est devenue l'une des entreprises les plus connues au monde. Leurs innovations technologiques dans l'industrie automobile positionnent Tesla au-dessus de la concurrence, innover est leur marque de fabrique.
Leurs voitures sont connues pour leur mode de pilotage automatique et leurs bénéfices pour l'environnement, puisqu'elles ne produisent aucune émission de CO2. En raison de ces facteurs et de bien d'autres, les investisseurs du monde entier achètent des actions Tesla en attendant la prochaine grande tendance sur le marché.
Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont il est possible de vendre à découvert les actions Tesla pour ceux qui souhaitent investir sur la baisse des cours de l'action TSLA. Nous discuterons de ce qu'est la vente à découvert et des différentes manières de procéder pour y parvenir.
Qu'est-ce qu'une vente à découvert d’action ?
La vente à découvert est un type de stratégie d'investissement que de nombreux traders expérimentés utilisent régulièrement. Les investisseurs empruntent des actions de l'inventaire de leur courtier et promettent de les restituer une fois la vente à découvert terminée. Cela fonctionne généralement comme suit :
- Vous anticipez que le prix d'une action baissera à l'avenir et empruntez un certain nombre d'actions à votre courtier au prix actuel de l'action.
- Une fois que le cours de l'action baisse, vous rachetez les actions qui ont été empruntées et réalisez un profit sur la différence.
Bien que cela puisse sembler être un concept simple, il y a une raison pour laquelle ce sont seulement les traders expérimentés qui utilisent cette tactique. La vente à découvert d'une action comporte un risque considérable. Rien ne garantit que le cours de l'action baissera.
Si le cours de l'action monte, vous devrez alors racheter les actions que vous avez empruntées à votre courtier à un prix plus élevé. Cela signifie que vous perdrez de l'argent. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez redoubler de prudence lorsque vous décidez de vendre à découvert l'action Tesla. De plus, la perte potentielle est illimitée et elle peut dépasser le montant de votre investissement initial.
Les investisseurs optimistes et pessimistes
Avant de continuer à parler de la façon dont il est possible de vendre à découvert les actions Tesla, il est impératif de se renseigner sur deux termes que vous entendrez souvent dans le monde de l'investissement : biais baissier (bearish) et biais haussier (bullish). Ces deux termes décrivent comment un investisseur potentiel perçoit les marchés boursiers.
Un investisseur optimiste (biais haussier/bullish) pense que les prix des marchés boursiers dans leur ensemble ou les prix d'un titre spécifique augmenteront. Ils prévoient des gains à long terme sur la hausse des marchés. Cela fonctionne parfaitement dans un marché haussier, dans lequel les actions sont fréquemment à la hausse pendant un certain temps. Par exemple, la plus grande hausse des marchés de l'histoire des États-Unis a duré de décembre 1987 à mars 2000.
Un investisseur pessimiste (biais baissier/bearish) pense que les prix des marchés boursiers dans leur ensemble ou les prix d'un titre spécifique baisseront. L'investisseur anticipe alors une forte baisse des marchés financiers (>20%) au cours des prochains jours ou des prochains mois. La plus forte baisse des marchés boursiers de l'histoire américaine s'est déroulée de mars 1937 à avril 1942.
Connaître ces deux possibilités d'investissement vous aidera lorsque vous déciderez de vendre à découvert l'action Tesla sur le marché. Il est toujours utile d'avoir un peu plus d'informations avant de prendre des décisions d'investissement.
Comment parier sur la baisse de Tesla en toute sécurité
Après cette brève explication sur la façon dont il est possible de jouer la hausse comme la baisse des marchés, il est temps de parler de la façon dont vous pourrez vendre à découvert les actions Tesla en toute sécurité. Il y a deux façons de le faire :
- Credit Call Spread (via des Options sur Action)
- Covered Call (via des Options sur Action)
En utilisant ces deux méthodes, vous aurez plus chances de limiter vos risques de pertes. Assurez-vous de bien étudier le marché avant de commencer ce type de stratégies complexes. Le but est d’essayer de gagner de l'argent et non pas d’en perdre.
Le « Credit Call Spread »
Un "Credit Call Spread" est une stratégie de trading baissière dans laquelle l'investisseur achète plusieurs options d'achat à un prix spécifique et vend le même nombre d'options à un prix inférieur avant qu'elles n'expirent plus tard dans le mois. Si vous voulez atteindre un profit maximum, le cours de l'action devra clôturer sous le prix du "strike" le plus bas pour que vous puissiez vendre à sa date d'expiration.
Voici une formule basique pour calculer le profit maximum que vous pouvez recevoir :
- Prime nette reçue - Commissions payées au courtier = Profit maximum
Selon le courtier auprès duquel vous empruntez, vous devrez payer une commission plus ou moins importante lors de l'achat de l'action. Cependant, si vous êtes un trader actif, les commissions peuvent rapidement rogner vos bénéfices et il est donc préférable de rechercher des options ayant des commissions les plus faibles. Pour mieux comprendre l'utilisation d'un "Credit Call Spread", nous utiliserons un exemple sur l'action Tesla.
Disons que l'action Tesla se négocie autour de 25$ en Mai. Un investisseur ayant un biais baissier sur Tesla démarre un "Credit Call Spread" avec l’achat d’un call JUN 80 pour 200$ et la vente d’un call JUN 75 pour 500$. Faire cela vous donnera un crédit net de 300$ pour ce trade.
Si le cours de l'action tombe à 22$ à la date d'expiration, les deux options (le call JUN 80 et le call JUN 75) expireront sans valeur et vous pourrez conserver les 300$ de profit. Vous aurez donc ainsi réussi à réaliser un profit sur votre action Tesla.
Il existe également des stratégies de « Call Spread » à la baisse plus agressives pour élargir la différence entre le prix d'exercice des deux options. Cependant, le prix de l’action doit baisser considérablement pour maximiser le profit.
Le « Bull Call Spread »
Bien que les "Credit Call Spread" soient une stratégie baissière bien connue, les investisseurs ayant un biais haussier utilisent les « Bull Call Spread » pour produire des gains futurs sur le long terme. Un « Bull Call Spread » comprend généralement un achat de call avec un prix d'exercice inférieur et une vente de call avec un prix d'exercice plus élevé. Les deux options ont la même date d'expiration et le même sous-jacent.
Les « Bull Call Spread » établissent le coût net et, à mesure que le prix de l'action sous-jacente augmente, un profit est réalisé. Le profit peut être limité si le cours de l'action du prix d'exercice de la vente de call augmente, et vous pouvez limiter les pertes si le prix de l'action descend en dessous du prix d'exercice de l’achat de call.
Pour calculer le profit maximum, vous pouvez utiliser cette formule :
- Prix d'exercice d'une vente de call - Prix d'exercice d'un achat de call - Prime nette payée - Commissions payées = Profit maximum
Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, la différence entre les prix d'exercice de l'action Tesla serait de 5 (JUN 80 - JUN 75). La prime nette payée serait la différence entre le coût de l'action achetée et vendue. Enfin, la commission est ce que vous paieriez à votre courtier.
Avec à la fois un « Bear Call Spread » et un « Bull Call Spread », vous pourrez voir ce que le marché offre tout en minimisant vos risques et en maximisant vos gains. Cela dépendra de la stratégie que vous souhaitez utiliser.
Le « Covered Call »
La prochaine stratégie qui peut être utilisée pour vendre à découvert les actions Tesla en toute sécurité est un « Covered Call ». Un « Covered Call » est une stratégie populaire dans laquelle un investisseur a une position longue sur un actif et vend aussi un call sur cet actif pour réaliser un profit.
L'utilisation de la stratégie « Covered Call » est considérée comme neutre car elle n'est ni baissière ni haussière. Elle est principalement utilisée lorsqu'un investisseur pense que le cours de l'action n'augmentera ou ne diminuera que légèrement pendant la durée de la stratégie.
Utilisez cette formule pour calculer le profit maximum d'un « Covered Call » :
- (Prix d'exercice - Prix d'entrée sur l'action) + Prime d'option reçue = Profit maximum
Supposons que vous achetez des actions Tesla à 20$ et que vous obtenez une prime d'option de 0,26 $ en vendant un call avec un prix d'exercice de 25$. Vous décidez de conserver votre position, en supposant que le prix l’action Tesla reste inférieur à 25$ jusqu'à la date d'expiration. Si le prix monte à 30$, vous ne gagnerez que 25$, ce qui signifie que votre profit maximum sera de 25$ (prix d'exercice) - 20$ (cours de l'action) + 0,26$ = 5,26$ par option.
Comme la plupart des stratégies de trading, les « Covered Call » comportent le risque de gagner et de perdre de l'argent. Cependant, ils constituent une stratégie populaire car ils présentent un risque relativement faible.
Trade Your Stocks at GraniteShares
Maintenant que vous connaissez les moyens les plus sûrs de vendre à découvert des actions Tesla, il est temps de choisir une entreprise qui propose des solutions d'investissement innovantes. Chez GraniteShares, nous proposons des stratégies via des ETP pour vous aider à maximiser vos gains tout en minimisant vos pertes.
Les stratégies populaires avec des ETP que nous utilisons incluent :
- « Short Selling » - Jouer la baisse des marchés
- « Dollar-Cost Averaging » - Utiliser la moyenne des prix
- Allocation d’actifs
- Swing Trading
- Rotation sectorielle
- Couverture/Hedging
- Apprendre à miser sur les tendances saisonnières
Avec ces stratégies, que vous soyez un trader expert ou débutant, nous pouvons vous aider à construire un portefeuille d'investissement avec une grande variété d'actifs. Négocier avec GraniteShares est la meilleure décision que vous puissiez prendre pour investir sur les marchés boursiers.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations sur les possibilités d’investissement et sur la façon dont vous pouvez commencer à optimiser votre portefeuille d’actions et d’ETFs.
Les ETP de GraniteShares incluant l’action Tesla
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Nom du produit |
Mnémo (USD) |
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GraniteShares 3x Short Tesla Daily ETP |
3STS |
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GraniteShares 3x Long Tesla Daily ETP |
3LTS |
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GraniteShares 3x Short FATANG Daily ETP |
3SFT |
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GraniteShares 3x Long FATANG Daily ETP |
3FTG |
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GraniteShares FATANG ETP |
FTNG |
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GraniteShares 1x Short FATANG Daily ETP |
SFTG |
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