Qu'est-ce que la vente à découvert ?
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Lorsqu'un investisseur ouvre une position longue, il achète les actions en pensant que le prix de ces actions augmentera à l'avenir. À l'inverse, lorsqu'un investisseur décide de vendre une action à découvert, il anticipe une baisse du cours de l'action.
La vente à découvert est une stratégie dans laquelle les investisseurs visent à tirer profit de la baisse du prix d'un actif. Étant donné que cela dépend de l'anticipation ou de la prédiction d'un investisseur, cela implique un risque infini, les investisseurs doivent comprendre leur appétit pour le risque avant de négocier. Comprenons comment cette stratégie fonctionne.
Qu'est-ce que la vente à découvert ? Comment fonctionne la vente à découvert ?
La vente à découvert est une stratégie de trading qui bat l'idée conventionnelle de prendre une position longue sur une action, comme mentionné ci-dessus. C'est là que les investisseurs vendent à découvert l'action à un prix plus élevé en s'attendant à ce que les prix chutent.
KIDAinsi, pour vendre à découvert une action, les vendeurs à découvert initient d'abord la position en empruntant les actions à un courtier avant de vendre immédiatement ces actions sur le marché boursier en s'attendant à ce que le prix baisse. La vente à découvert consiste à emprunter les actions de vos courtiers respectifs pour cela, ils factureront des frais et des intérêts.
De plus, si le prix de l'action suit les prévisions des investisseurs et chute effectivement, ils peuvent alors racheter les actions à un prix inférieur, rendre les actions empruntées au courtier et empocher la différence sous forme de profit.
Comment vendre à découvert une action ?
Les investisseurs peuvent acheter des actions en quelques clics. Cependant, il y a plus d'étapes à franchir pour vendre à découvert des actions sur le marché.
Pour vendre à découvert une action, les investisseurs sont tenus d'avoir un compte sur marge. En dehors de cela, ils sont généralement tenus de payer des intérêts sur la valeur des actions empruntées pendant que la position est ouverte.
Par exemple, disons qu'un investisseur pense que l'action Tesla qui se négocie à la bourse des États-Unis NYSE pour 100 $ est surévaluée ou augmente depuis un certain temps et décide de vendre à découvert l'action Tesla en empruntant et en vendant immédiatement Tesla.
L'investisseur achète disons 10 actions. Si Tesla descend à 90 $, l'investisseur peut racheter ces actions Tesla et les restituer au courtier. La différence de 10 $ et un total de 100 $ de profit est le profit de l'investisseur. (10 $*10 actions) (hors frais).
De plus, pour vendre à découvert, des actions ou tout autre actif, les investisseurs peuvent opter pour divers instruments financiers comme alternative à la vente à découvert directe d'actions, notamment des options, des contrats à terme, des produits négociés en bourse (ETP) et d'autres produits structurés. Cependant, ils viennent avec leur juste part de risques et de complexités.
Être short en utilisant l'ETP à effet de levier et inverse :
Les ETP sont des véhicules d’investissement à effet de levier cotés en bourse conçus pour suivre le titre sous-jacent, un indice ou d'autres instruments financiers. Les ETPs, tout comme les actions, se négocient en bourse, c'est-à-dire que leurs prix fluctuent sur une base intra journalière en fonction de la demande et de l'offre.
Les ETP peuvent également être utilisés pour vendre à découvert des actions ou tout autre actif sous-jacent. Les ETP inversés offrent des rendements positifs lorsque le prix de l'actif, de l'action ou de tout autre titre sous-jacent baisse. Tout comme les ETP à effet de levier, les ETP inversés marquent également des rendements basés sur la performance quotidienne du titre ou de l'indice sous-jacent. Utiliser des ETP inversés ou courts est l'un des moyens de couvrir vos portefeuilles. Ils peuvent être utilisés pour tirer profit lorsque le marché décide de l'indice de marché large.
De plus, ils sont généralement désignés soit par un nombre négatif comme -2x, -3x, soit par des termes comme "court" ou "inverse" dans le nom du fonds ou du produit.
Avantages des ETP
Conclusion :
La vente à découvert permet aux investisseurs et aux traders de profiter du marché lorsqu'il est dans le rouge et en baisse. Les investisseurs ayant une vision baissière peuvent emprunter des actions sur marge et les vendre sur le marché ou utiliser des options, des contrats à terme ou des ETP, dans l'espoir de les racheter à un moment donné dans le futur à un prix inférieur. Les traders et les investisseurs analysent et examinent l'intérêt court d'une action et d'autres ratios impliquant des positions courtes pour éclairer les idées de trading. Cependant, les positions courtes avec un grand nombre d'actions peuvent être comprimées en raison d'appels de marge et peuvent entraîner des pertes. Les investisseurs et les commerçants doivent bien comprendre les risques liés au trading à découvert et à travers divers investissements avant de négocier.
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Nom du produit |
Mnémo |
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GraniteShares 3x Short Tesla Daily ETP |
3STS |
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GraniteShares 3x Long Tesla Daily ETP |
3LTS |
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GraniteShares 3x Short FATANG Daily ETP |
3SFT |
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GraniteShares 3x Long FATANG Daily ETP |
3FTG |
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GraniteShares FATANG ETP |
FTNG |
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GraniteShares 1x Short FATANG Daily ETP |
SFTG |
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