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Valorisation vs Prix

Valorisation vs Prix

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La valeur par ETP et le prix par ETP sont deux notions différentes. La valeur par ETP est une valeur utilisée pour créer et racheter des titres. Le prix par ETP est le niveau auquel les acteurs du marché négocient des titres ETP pendant les heures de marché (heure de Bourse).

Valeur par ETP

La Valeur par ETP n'est calculée qu'une fois par jour, en utilisant le niveau officiel de l'indice (Closing Index Level). Il est utilisé comme référence pour régler les ordres de création et de rachat entre GraniteShares et les institutions ayant signé un accord spécifique (un accord de participant autorisé).

Notez que :

  • la publication de la Valeur par ETP est entièrement basée sur des règles telles que décrites dans les Conditions Générales du Prospectus de Base. Il ne peut y avoir aucune décision discrétionnaire concernant les entrées et le calcul de la valeur par ETP.
  • le niveau de clôture de l'indice est calculé et publié par le fournisseur de l'indice. GraniteShares n'a aucune implication dans la manière dont l'indice est calculé ou publié.

Prix par ETP

Le prix par ETP est le niveau auquel chaque acteur du marché accepte d'acheter et de vendre l'ETP. Les participants sur le marché incluent des teneurs de marché, des investisseurs institutionnels, des gestionnaires de fortune et des investisseurs avertis. Le niveau est librement et indépendamment déterminé par l'acheteur et le vendeur.

Ces transactions peuvent avoir lieu sur une bourse réglementée ou de gré à gré (OTC) et tant que les conditions de la transaction ne violent aucune règle (par exemple les règles de cotation en bourse), la transaction se poursuivra jusqu'à son exécution.

 

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