Come investire negli ETF FANG
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Come investire negli ETF FANG
Sia gli investitori che i gestori di hedge fund diversificano i loro portafogli investendo negli ETF FANG. Cosa sono le azioni FANG e perché sono così popolari? Esamineremo come si comportano le azioni FANG e perché queste azioni sono redditizie.
Che tu preferisca strategie di investimento a lungo oa breve termine, FANG beneficia di entrambe. Spiegheremo perché questi leader del settore valgono il tuo investimento.
Cosa sono gli ETF FANG?
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Jim Cramer, il presentatore di Mad Money della CNBC, ha coniato il termine FANG nel 2013 ponendo la domanda: Il tuo il portafoglio ha FANG? FANG è l'acronimo di quattro delle più grandi società americane. Conosciute per aver raddoppiato la loro crescita negli ultimi cinque anni, queste quattro società statunitensi comprendono FANG:
- Facebook: FB
- Amazon: AMZN
- Netflix: NFLX
- Google (Alphabet): GOOGL
Ogni azione FANG viene scambiata in volumi straordinariamente elevati sulla borsa valori NASDAQ. FANG è molto simile a un altro acronimo di borsa, FAANG, che include le stesse azioni con l'aggiunta di Apple. Questi titoli sono spesso raggruppati perché ciascuno ha un eccellente movimento dei prezzi e liquidità.
Perché gli investitori acquistano e vendono ETF FANG?
Gli Exchange Traded Fund (ETF) e i fondi comuni di investimento che seguono l'S&P 500 o altri indici di mercato ben noti generalmente includeranno tutti i titoli FANG in quanto ora sono una parte così importante del mercato azionario statunitense per dimensione.
Ma ci sono molte ragioni per investire negli ETF FANG:
Capitalizzazione di mercato e ricavi
FANG ha un capitalizzazione di mercato congiunta di circa $3.86 trillion a partire da marzo 2021. E le loro capitalizzazioni di mercato individuali sono altrettanto impressionanti:
Netflix, la più piccola del gruppo, ha avuto una crescita senza precedenti negli ultimi cinque anni. E ogni azione FANG è aumentata almeno del 100% negli ultimi cinque anni, una crescita impressionante per le società consolidate.
In 2020, ogni società FANG aveva entrate che guadagnavano in miliardi di dollari:
- Facebook: 965 billion
- Amazon: 1 billion
- Netflix: 25 billion
- Google (Alphabet): 146.9 billion
Le migliori azioni sul S&P 500
Le aziende all'interno FANG guidare e influenzare le prestazioni dei loro settori. Queste aziende sono così grandi pesi massimi che, ad eccezione di Netflix, sono nel i dieci titoli più preziosi of the S&P 500:
- Amazon is #3 with 4.5% of the S&P 500 value
- Alphabet is #4 with 3.5%
- Facebook is #5 with 2%
Solo Microsoft e Apple hanno più valore. The S&P 500 gained 16.26% in 2020, trainato principalmente da questi giganti della tecnologia che hanno sovraperformato il resto dell'indice.
Poiché le azioni FANG detengono una grande percentuale del valore di mercato e hanno un volume di scambi elevato, possono influenzare la volatilità complessiva del mercato.
Affidabilità e durata
I titoli FANG sono cresciuti fino a diventare i migliori titoli dell'S&P 500 attraverso innovazione e diversificazione dei servizi, consentendo loro di resistere ai cambiamenti del mercato e alle recessioni. Durante la pandemia nel 2020, le azioni FANG were up 43% rispetto al resto del settore che ha perso circa il 4%. Questa crescita illustra l'importanza di avere gli ETF FANG.
Gli ETF FANG sono investimenti affidabili a lungo termine. Le società FANG forniscono stabilità al fondo anche in condizioni di mercato difficili. Un ETF FANG bilancia la distribuzione in modo che il tuo portafoglio sia soggetto alla volatilità di un titolo FANG.
Effetto di rete
Quasi tutte le aziende FANG beneficiano dell'effetto rete, in cui beni e servizi acquisiscono valore indiretto man mano che vengono utilizzati da più persone. Ognuna di queste aziende ha un'adesione enorme che permette:
- I prodotti hanno più valore grazie ai miliardi di utenti attivi.
- I servizi del venditore diventano più attraenti per i commercianti di terze parti.
- Analisi dei dati e feedback preziosi per promuovere contenuti e servizi.
- Un inestimabile ecosistema blocca gli utenti che diventano fedeli.
La vasta rete di abbonati e membri offre a queste aziende un vantaggio competitivo.
Tecnologia avanzata
Le aziende FANG utilizzano tecnologia e innovazione all'avanguardia per rimanere all'avanguardia. Tutte e quattro le società sono incorporando l'intelligenza artificiale (AI) nella loro offerta e operazione. Usano l'intelligenza artificiale per gestire le aste pubblicitarie, personalizzare i consigli, fornire assistenti virtuali, intelligenza artificiale conversazionale e semplificare le operazioni.
Altre tecnologie che stanno attirando l'attenzione su cui queste aziende stanno investendo in ricerca e sviluppo sono:
- Influencer virtuali
- Robotics
- Crittografia omomorfa
- IoT and edge computing
- Autenticazione senza password
Alto volume di scambi
Le azioni FANG mostrano un volume di scambi costantemente elevato, mantenendo stretto il loro spread denaro/lettera. Gli investitori sono attratto dalle azioni FANG per il trading di opzioni because they can easily sell the stocks, benefiting their short-term strategies.
Molti trader di opzioni sfruttare gli elevati volumi di scambio delle azioni FANG. E alcuni trader scambiano esclusivamente azioni FANG perché possono ridimensionare rapidamente il loro volume rispetto ad altri titoli.
In generale, i prezzi delle azioni FANG possono tradare a un prezzo elevato, quindi l'utilizzo di un ETF FANG è un modo per ottenere esposizione a tutte le azioni in un'unica operazione. L'utilizzo di un ETF può anche essere un modo meno volatile per ottenere esposizione a
Comprensione FANG ETFs
Sebbene la maggior parte degli ETF FANG non sia esclusiva dei titoli FANG, i titoli FANG influiscono pesantemente e sostengono il fondo. Maggiori informazioni sulle società FANG:
Mark Zuckerberg ha creato Facebook nel 2004 mentre era ad Harvard. Facebook ha definito il settore dei social network. Zuckerberg guida ancora l'azienda come CEO. L'IPO di Facebook è avvenuta nel 2012, ma non ha iniziato a realizzare profitti fino a quando non ha iniziato a vendere spazi pubblicitari. Gli esperti di marketing preferiscono le spese pubblicitarie di Facebook rispetto ai media tradizionali perché potrebbero indirizzare e monitorare meglio gli utenti.
Per mantenere gli abbonati ai social media che possono essere volubili, Facebook ha acquisito diversi concorrenti e sblocchi dei social media per rimanere rilevante. Le sue acquisizioni più importanti sono state Instagram e WhatsApp.
Nel 2021, Facebook ha circa 2,8 miliardi di utenti e vanta una crescita dei ricavi del 20% . Facebook ha anche il bilancio e il flusso di cassa più stabili di tutti i titoli FANG. Tuttavia, Facebook è circondato da polemiche. È sotto esame per pratiche non etiche di moderazione dei contenuti, privacy dei dati e indagini antitrust.
Con un'enorme regolamentazione tecnologica incombente, non c'è da meravigliarsi se Facebook guida con $10 million nella spesa della lobby nel 2020. Ma Facebook non è solo. Tutte le società FANG hanno un interesse acquisito nella decisione di Washington sull'industria tecnologica.
Amazon
Amazon ha iniziato la sua attività nel 1995 come libraio online. Da allora, è diventata una delle più grandi multinazionali tecnologiche. Fondata da Jeff Bezos, i servizi predominanti di Amazon includono e-commerce, distribuzione e streaming digitale. Amazon è una delle poche aziende di FANG che è leader in più settori.
Amazon è il più grande rivenditore online al mondo, che possiede il 47% del mercato dell'e-commerce statunitense. L'azienda vanta oltre 100 milioni di membri Amazon Prime, di cui un americano su tre ha un abbonamento Prime. Nel 2020, Amazon ha registrato $ 386 miliardi di vendite nette e un utile netto di $ 21,3 miliardi.
Amazon ha costruito un impero utilizzando le migliori pratiche di classe nella distribuzione, nel cloud computing, nell'analisi dei dati e nel programma business to consumer (B2C) che consente a terze parti di vendere i propri prodotti sulla piattaforma di Amazon.
Netflix
Creato nel 1997, Netflix ha iniziato come servizio di noleggio di DVD tramite abbonamento per posta ed è cresciuto fino a diventare un fornitore leader di servizi tecnologici e di streaming multimediale e il servizio di streaming più popolare al mondo.
Offre una piattaforma intuitiva che funziona sui vari dispositivi dell'utente per guardare film e programmi televisivi senza senza pubblicità a un prezzo di abbonamento conveniente. Puoi anche scaricare contenuti multimediali da guardare offline, che è un'opzione differenziante.
Negli ultimi anni, Netflix ha iniziato a produrre i propri contenuti esclusivi per mantenere gli abbonati e competere con servizi di streaming come Disney+ e Hulu, una decisione che gli sta dando un notevole vantaggio rispetto ad altri servizi.
Netflix è la 36a azienda più preziosa a livello globale. La sua capitalizzazione di mercato è sostanzialmente inferiore rispetto ad altri titoli FANG, ma è popolare tra gli investitori a causa della sua crescita meteorica negli ultimi cinque anni. Se avessi investito in Netflix nel 2015, i tuoi guadagni sarebbero stati 477% in 2020.
Netflix è il 21 del S&P 500 e ha registrato un anno record nel 2020 con entrate annuali di $ 25 miliardi e oltre 200 milioni di abbonamenti. Anche il loro utile operativo è cresciuto del 76% a $ 4,6 miliardi.
Google (Alphabet)
Fondato nel 1998 da Larry Page e Sergey Brin, Google ha iniziato come motore di ricerca su Internet. Vantando un algoritmo sofisticato e superiore per l'indicizzazione del numero crescente di siti Web Internet, Google è il motore di ricerca Internet più grande, con il 92% del volume di ricerca Internet.
Google si è ristrutturata nel 2015 sotto la società madre Alphabet per diversificare i suoi servizi ed espandere il suo modello di business. Alphabet offre un'attività pubblicitaria complessa e redditizia e diverse applicazioni web popolari come:
- Google Docs
- Google Maps
- Gmail
Alphabet ha anche acquisito diverse società per espandere le sue applicazioni web e l'offerta di prodotti. Le acquisizioni più importanti includono YouTube e Android. Alphabet afferma che Android, il sistema operativo mobile, possiede vicino a 72% della quota di mercato globale degli smartphone.
Alphabet is diviso in due azioni GOOG e GOOGL, come un modo per preservare il potere di voto dei fondatori. GOOGL è l'azione ordinaria e GOOG è l'azione di classe C. Alphabet diluisce il titolo avendo due titoli e riduce i volumi giornalieri, rendendolo meno attraente per i trader giornalieri. Alphabet ha una capitalizzazione di mercato di 1,4 trilioni e un rating di 69 a marzo 2021.
Come investire in FANG ETFs
Fino a poco tempo fa, gli investitori erano per lo più limitati a negoziare azioni o opzioni su singoli titoli FANG. Gli investitori alla ricerca di un'esposizione più ampia si sono limitati a strategie come ETF tecnologici o fondi indicizzati che includevano l'esposizione a molte più società oltre alla semplice FATANG.
Se sei interessato ai prodotti negoziati in borsa (ETP) FANG, solo una società offre una gamma di prodotti su azioni FAANG, GAFAM e FATANG. Gli ETP Graniteshares sono investimenti "pure play", il che significa che non sono diluiti con titoli indipendenti. Gli ETP Graniteshares seguono indici equamente ponderati che si ribilanciano trimestralmente. La famiglia di ETP Graniteshares consente agli investitori di andare long o short sugli indici FANG o addirittura 3x con leva finanziaria.
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